财务经理 · 所需文档清单

按项目类型列出本岗位应产出的财务文档。对照此表在 参与岗位.md 名下列出本项目产出。

按项目类型分档

A. 一次性项目（APP / 网站 / 内容定制）

# 文档 对应模板 必出
1 成本测算表 自制表 ✅
2 价值测算表 自制表 ✅
3 报价单（三档） 模板 01 ✅
4 服务合同 模板 02 ✅
5 发票开具记录 流水账内登记 ✅
6 应收账款台账 流水账内登记 ✅
7 项目核算表 自制（UE 模板） ✅
8 项目 ROI 复盘 决策日志内 ✅

B. 订阅制服务（SaaS / 会员 / 内容订阅）

# 文档 对应模板 必出
1 单位经济学测算（CAC/LTV/Payback） 自制表 ✅
2 订阅定价方案 模板 01 变体 ✅
3 订阅服务合同 模板 02 变体 ✅
4 MRR 漏斗追踪表 自制表 ✅
5 收入确认表（ASC 606） 自制表 ✅
6 Churn 分析 自制表 季度

C. 内容付费 / 广告分成

# 文档 对应模板 必出
1 分成比例测算 自制表 ✅
2 广告合作合同 模板 02 变体 ✅
3 流量变现月报 自制表 ✅

D. 日常财务治理（每月必出）

# 文档 对应模板 频率
1 收支流水账 模板 03 每日更新
2 月度利润表 模板 04 每月 1 日
3 12 月滚动现金流预测 自制表 每月 1 日
4 月报（给 CEO） 自制文档 每月 5 日
5 Stop Doing 建议 月报内 每月 5 日
6 应收账款账龄分析 流水账内 每周五

E. 年度治理（每年必出）

# 文档 对应模板 频率
1 年度财务体检报告 自制文档 每年末
2 下年零基预算 自制表 每年末
3 年度 Stop Doing List 自制清单 每年初
4 年度税务汇算清缴记录 自制表 每年 4–5 月

过闸规则